etf基金会有分红吗？
ETF本质上是一种衍生品，其底层证券资产组合的净值就是基础股票组合的净值。 对于ETF来说，是否分红取决于其构建的股票资产组合是否分红。如果这些成分股票都分红，那么ETF必然也分红；反之，ETF也不会分红。 那为什么股票分红的时候需要除权呢？其实道理很简单，股票市场每天的收盘价都是根据全天的交易情况进行加权计算的，其中就包含了当天每个交易日买入的价格和份额、卖出价格与份额。这样计算出的收盘价才能反映该股票当天的全部交易情况。而一旦公司分红，股价必须调整为除权后的数值，否则每天加权计算的价格就会陷入混乱。同样，对于ETF来说，其每日净值也是根据所跟踪的一篮子股票的交易情况进行加权计算得出的。所以如果其中任何一只成分股进行分红，就必须相应调整，否则每日的净值计算就会出现偏差。
不过，对于ETF来说，其跟踪的是一整篮子的股票，而这些成分股的分红方式可能不同，有的分红次数多，有的分红次数少甚至不分红。所以，如果某个年度内没有发生赎回或者申购的情况，那么ETF的净值就等于其构成的一篮子股票的净值之和减去ETF本身应持有的现金和负债。当然，这其中也会包含未分配利润（留存收益），但这些收益最终都会以分红的形式返还给投资者。