补充基金结付什么意思?
“补充基金的结算和支付”是指从登记托管机构获得证券账户资料,核对证券账户信息,向证券公司发出执行交易指令进行赎回或者卖出,向代销机构取得代销款项,并将上述资金入账,划转清算资金交收体系的过程。 通过上面对补充型基金结算与支付的描述可以看出,其实它包含的内容比较多,需要收集的信息量也比较大。因此为了更直观的展示其具体业务流程,我按照事务处理逻辑将其分为以下五个环节。
1、业务审核 首先需要确定的是,是否具备办理基金结账的条件,即是否有未了结的交易(包括尚未成交的交易)以及相关的交易记录等;其次需要对提交的交易结果进行审核,确保其正确性。
2、交易确认 基金交易平台根据交易日期间的不同,分别采用不同的方式对交易进行确认并记录相关时间。
3、交易记录提交 交易完成后,相关交易记录由交易所/登记公司对交易双方送达交收通知,告知对方已经发生的交易情况。
4、清算交割 交易双方收到交收通知后,据此进行清算交割操作,完成基金资产和资金的转账,将交易的最终结果反馈给交易所/登记公司。
5、账务处理 最后,交易所/登记公司依据收到的清算交割结果,进行对应的财务核算和帐务处理。 以上仅为基金结算与支付的基本内容,实际上每一个环节都需要仔细审核,严格把握,避免发生风险。