159941基金几时上市?
根据目前计划,新基金发行规模预计为260亿元,加上原5只分级基金的38.67亿元,全部以面值净值发行(不设置上限)。 按照这个规模和募集时间推算,预计6月23日开始认购的159941份额可能最多只有7亿。由于是“单数”产品,一旦认购不足,就会出现余额,因此如果认购比较冷的话,可能会存在不到7亿的情况。不过这种情况发生的可能性不大。
159941的运作方式与原5只分级基金类似——“打新”模式。在基金正常运作期间,每日通过申购和赎回交易进行套利,获取稳定收益。 与5只分级基金相比,159941的费率要低一些——管理费率为0.4%,托管费率为0.1%,均低于5只分级基金的0.5%;认购费用1%,高于5只分级基金0%~1%不等的认购费率。
但159941在首募时的优势在于不受规模限制且采取“面值净值”发售,而5只分级基金此前均出现规模折价。由于采用被动管理方式,159941无需缴纳证券投资基金行业税收。 据了解,5只分级基金在运作过程中曾遭遇巨额赎回,对投资业绩造成较大影响。其中,150152在2月份因大额赎回导致单位净值下跌超过5%,创下单日最大跌幅纪录。